Часто задаваемые вопросы по оформлению паспорта сделки

Требования по оформлению паспорта сделки распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тысяч долларов США.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России

  • на дату заключения контракта (кредитного договора)
  • в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения

В случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России.

Ссылка на нормативный акт: пункт 5.2. главы 5 раздела II Инструкции № 138-И от 04.06.2012 г. «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ»)

Оформление паспорта сделки на договора купли-продажи ценных бумаг, долей, паев в имуществе не требуется.

Ссылка на нормативный акт: Перечень видов договоров требующих оформления паспорта сделки является закрытым и изложен в пункте 5.1 главы 5 раздела II Инструкции № 138-И от 04.06.2012 г. «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ»:

5.1. Требования по оформлению паспорта сделки распространяются на следующие договоры (контракты, соглашения, предварительные договоры, предложения о заключении таких договоров (соглашений), содержащие все существенные условия договора (оферта, публичная оферта), заключенные между резидентами и нерезидентами, проекты договоров (контрактов, соглашений), которые предусматривают осуществление валютных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках-нерезидентах (далее — договоры):

5.1.1. договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме;

5.1.2. договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки;

5.1.3. договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.4 настоящего пункта, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

5.1.4. договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга);

5.1.5. договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством Российской Федерации разновидностью займа или приравненных к займу).

С 01.10.2012 года физические лица-резиденты, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и не занимающиеся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, паспорт сделки по договорам займа не оформляют.

На настоящий момент требование об оформлении паспорта сделки установлено Инструкцией ЦБ РФ № 138-И, распространяющей свое действие на нерезидентов и резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами — индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Ссылка на нормативный акт: пункт 1.6 главы 1 раздела I Инструкции № 138-И от 04.06.2012 г. «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ»

Банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему паспорт сделки либо отказывает в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему паспорта сделки в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом документов.

Ссылка на нормативный акт: пункт 6.7. главы 6 Раздела II Инструкции № 138-И от 04.06.2012 г. «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ».

Валютные контракты

Открываем границы вашему бизнесу

Валютный контроль

Для клиентов, чей бизнес связан с внешнеэкономической деятельностью и для тех, кто только планирует развивать международное сотрудничество, Банк «Санкт-Петербург» предлагает следующие услуги:

  • валютный контроль по всем видам валютных операций, проводимых резидентами и нерезидентами, валютный контроль операций по договорам факторинга;
  • консультации по вопросам валютного и таможенного законодательства;
  • консультации в области внешнеэкономической деятельности;
  • помощь при оформлении документов согласно требованиям валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

По каким сделкам должен осуществляться валютный контроль?

  • по внешнеторговым контрактам, подразумевающим ввоз/вывоз товара;
  • по контрактам на выполнение работ/оказание услуг/передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности;
  • по кредитным договорам и договорам займа;
  • по договорам аренды движимого и недвижимого имущества и финансовой аренды (лизинга).

Если сумма контракта (договора) равна или превышает 50 тысяч долларов США (или эквивалентную сумму в другой валюте) то, согласно законодательству Российской Федерации, в Банке необходимо оформить Паспорт сделки.

 

Мы предлагаем Вам:

  • высокую скорость и качество обслуживания;
  • возможность осуществления полного цикла валютного контроля по системе дистанционного обслуживания;
  • извещение о зачислении средств в иностранной валюте и рублях РФ по системе «Банк-Клиент»;
  • возможность оформления/переоформления Паспорта сделки в день обращения;
  • консультации по вопросам валютного регулирования и валютного контроля при взаимодействии с Банком России, Росфиннадзором, ФТС России и другими надзорными органами;
  • информирование о допущенных нарушениях валютного законодательства РФ и разработку мероприятий по их устранению;
  • предоставление копий и дубликатов документов валютного контроля по запросу;
  • регулярное информирование об изменениях валютного законодательства РФ;
  • конкурентные тарифы на услуги по валютному контролю.

С чего начать?

Представьте в Банк проект договора для получения консультации.
Заключите контракт с контрагентом
 
При необходимости оформите Паспорт сделки
Предоставьте в Банк документы, подтверждающие оплату и факт ввоза (вывоза) товаров (по мере совершения расчетов с контрагентом)

Мы рекомендуем вам предоставлять документы в Банк по системе дистанционного банковского обслуживания. В этом случае процесс предоставления и проверки Банком документов полностью автоматизирован.

Для документов валютного контроля законодательством предусмотрен срок их предоставления. Вы можете более подробно ознакомиться с правилами предоставления в Банк документов и Паспорта сделки.

Хотите узнать больше?
Спросите нас!

Управление валютного контроля


Смотреть

Документы

Федеральный закон РФ №173-ФЗ (PDF, 598 Kb)

Форма СВО (от 28.12.2015) (DOCX, 19 Kb)

Информация

Памятка для клиента (PDF, 427 Kb)

Изменение в КоАП с 16.04.2016 (PDF, 101 Kb)

Информационное письмо от 28.12.2015 (факторинг) (PDF, 371 Kb)

Информационное письмо о рекомендациях для участников ВЭД (PDF, 258 Kb)
Рекомендации разработанные ФТС, ФНС, ФСФБН, ФСФМ по выявлению сомнительных операций и оценке рисков нарушения требований валютного законодательства РФ по репатриации денежных средств от внешнеторговой деятельности в случаях замены денежных обязательств нерезидентов по внешнеторговым сделкам долговыми обязательствами, выраженными в ценных бумагах 10.12.2015

Информационное письмо от 02.08.2015 (PDF, 225 Kb)

Информационное письмо по валютному контролю от 10.10.2014 (Импорт из Республики Казахстан)

Основные нарушения валютного законодательства (PDF, 220 Kb)

Реквизиты

Реквизиты (PDF, 170 Kb)

НОСТРО счета (PDF, 269 Kb)

Бланки

Покупка-продажа валюты по курсу Банка (DOCX, 17 Kb)

Покупка-продажа валюты по курсу ЦБ РФ (DOCX, 17 Kb)

Заявление на перевод (DOCX, 30 Kb)

Распоряжение на продажу с транзитного счета (DOCX, 23 Kb)

Заявление об оформлении паспорта сделки (DOC, 96 Kb)
(услуга доступна Клиентам, присоединившимся к Правилам расчетно-кассового обслуживания в ПАО "Банк "Санкт-Петербург" (неотъемлемая часть Договора расчетно-кассового обслуживания)

Справка о валютных операциях (DOCX, 17 Kb)

Справка о подтверждающих документах (DOC, 41 Kb)

Заявление налогового агента (DOCX, 0 Kb)