Часто задаваемые вопросы по оформлению паспорта сделки

Требования по оформлению паспорта сделки распространяются на контракты (кредитные договоры), сумма обязательств по которым равна или превышает в эквиваленте 50 тысяч долларов США.

Сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России

  • на дату заключения контракта (кредитного договора)
  • в случае изменения суммы обязательств по контракту (кредитному договору) на дату заключения последних изменений (дополнений) к контракту (кредитному договору), предусматривающих такие изменения

В случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, сумма обязательств по контракту (кредитному договору) определяется по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России.

Ссылка на нормативный акт: пункт 5.2. главы 5 раздела II Инструкции № 138-И от 04.06.2012 г. «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ»)

Оформление паспорта сделки на договора купли-продажи ценных бумаг, долей, паев в имуществе не требуется.

Ссылка на нормативный акт: Перечень видов договоров требующих оформления паспорта сделки является закрытым и изложен в пункте 5.1 главы 5 раздела II Инструкции № 138-И от 04.06.2012 г. «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ»:

5.1. Требования по оформлению паспорта сделки распространяются на следующие договоры (контракты, соглашения, предварительные договоры, предложения о заключении таких договоров (соглашений), содержащие все существенные условия договора (оферта, публичная оферта), заключенные между резидентами и нерезидентами, проекты договоров (контрактов, соглашений), которые предусматривают осуществление валютных операций, связанных с расчетами через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках, и (или) через счета резидентов, открытые в банках-нерезидентах (далее — договоры):

5.1.1. договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме;

5.1.2. договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки;

5.1.3. договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, за исключением договоров, указанных в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.4 настоящего пункта, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;

5.1.4. договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества по договору аренды, договоры финансовой аренды (лизинга);

5.1.5. договоры, предметом которых является получение или предоставление денежных средств в виде кредита (займа), возврат денежных средств по кредитному договору (договору займа), а также осуществление иных валютных операций, связанных с получением, предоставлением, возвратом денежных средств в виде кредита (займа) (за исключением договоров (контрактов (соглашений), признаваемых законодательством Российской Федерации разновидностью займа или приравненных к займу).

С 01.10.2012 года физические лица-резиденты, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и не занимающиеся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, паспорт сделки по договорам займа не оформляют.

На настоящий момент требование об оформлении паспорта сделки установлено Инструкцией ЦБ РФ № 138-И, распространяющей свое действие на нерезидентов и резидентов, являющихся юридическими лицами, физическими лицами — индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Ссылка на нормативный акт: пункт 1.6 главы 1 раздела I Инструкции № 138-И от 04.06.2012 г. «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ»

Банк принимает на обслуживание контракт (кредитный договор) и оформляет по нему паспорт сделки либо отказывает в принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) и оформлении по нему паспорта сделки в срок, не превышающий три рабочих дня после даты представления резидентом документов.

Ссылка на нормативный акт: пункт 6.7. главы 6 Раздела II Инструкции № 138-И от 04.06.2012 г. «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ».

Валютные контракты

Открываем границы вашему бизнесу

Валютный контроль

Для клиентов, чей бизнес связан с внешнеэкономической деятельностью и для тех, кто только планирует развивать международное сотрудничество, Банк «Санкт-Петербург» предлагает следующие услуги:

  • валютный контроль по всем видам валютных операций, проводимых резидентами и нерезидентами, валютный контроль операций по договорам факторинга;
  • консультации по вопросам валютного и таможенного законодательства;
  • консультации в области внешнеэкономической деятельности;
  • помощь при оформлении документов согласно требованиям валютного законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

По каким сделкам должен осуществляться валютный контроль?

  • по внешнеторговым контрактам, подразумевающим ввоз/вывоз товара;
  • по контрактам на выполнение работ/оказание услуг/передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности;
  • по кредитным договорам и договорам займа;
  • по договорам аренды движимого и недвижимого имущества и финансовой аренды (лизинга).

Если сумма контракта (договора) равна или превышает 50 тысяч долларов США (или эквивалентную сумму в другой валюте) то, согласно законодательству Российской Федерации, в Банке необходимо оформить Паспорт сделки.

 

Мы предлагаем Вам:

  • высокую скорость и качество обслуживания;
  • возможность осуществления полного цикла валютного контроля по системе дистанционного обслуживания;
  • извещение о зачислении средств в иностранной валюте и рублях РФ по системе «Банк-Клиент»;
  • возможность оформления/переоформления Паспорта сделки в день обращения;
  • консультации по вопросам валютного регулирования и валютного контроля при взаимодействии с Банком России, Росфиннадзором, ФТС России и другими надзорными органами;
  • информирование о допущенных нарушениях валютного законодательства РФ и разработку мероприятий по их устранению;
  • предоставление копий и дубликатов документов валютного контроля по запросу;
  • регулярное информирование об изменениях валютного законодательства РФ;
  • конкурентные тарифы на услуги по валютному контролю.

С чего начать?

Представьте в Банк проект договора для получения консультации.
Заключите контракт с контрагентом
 
При необходимости оформите Паспорт сделки
Предоставьте в Банк документы, подтверждающие оплату и факт ввоза (вывоза) товаров (по мере совершения расчетов с контрагентом)

Мы рекомендуем вам предоставлять документы в Банк по системе дистанционного банковского обслуживания. В этом случае процесс предоставления и проверки Банком документов полностью автоматизирован.

Для документов валютного контроля законодательством предусмотрен срок их предоставления. Вы можете более подробно ознакомиться с правилами предоставления в Банк документов и Паспорта сделки.

Хотите узнать больше?
Спросите нас!

Управление валютного контроля


Документы и информация

Перейти в раздел