Котировальная доска как инструмент управления валютным риском

Для чего необходимы форвардные сделки?

Изменчивость валютных курсов способна существенно повлиять на прибыль компании, а в случае сильных колебаний может привести и к серьезным убыткам. Современная экономика характеризуется высоким уровнем неопределенности, в том числе в России, Европе и США. Но ведь именно поэтому уже много лет назад заинтересованность производителей и потребителей в создании эффективных механизмов, способных защитить от неожиданных изменений цен и минимизировать неблагоприятные экономические последствия, стала основой для появления на рынке множества различных инструментов хеджирования.

Одним из таких инструментов являются форвардные валютные сделки — сделки, условия которых позволяют зафиксировать курс интересующей Вас валюты на любую дату в будущем. Таким образом, можно заранее планировать свои расходы по сделкам с валютой и захеджировать риск сильного роста или падения курса, то есть застраховаться от потерь, связанных с такими движениями курса валют. Такие продукты, в первую очередь, представляют повышенный интерес для организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность:

  • Компании-экспортеры;
  • Компании-импортеры;
  • Компании-заемщики иностранной валюты (кредиты, международное финансирование);
  • Компании, имеющие контракты с оплатой в валюте, или в рублях, но по курсу Банка России или ММВБ на дату оплаты контрактов.

Уже сейчас Вы имеете возможность в любой момент времени получить информацию о форвардных валютных курсах на будущие даты на сроки от 1 недели до 2 лет.

В настоящий момент Вы можете заключать форвардные валютные сделки с дилерами Банка по телефону после предварительного подписания Генерального соглашения.

Форвардные валютные сделки — сделки, условия которых позволят Вам:

зафиксировать курс интересующей Вас валюты на любую дату в будущем;
эффективно планировать свои расходы по сделкам с валютой;
застраховаться от потерь, связанных с сильным ростом или падением курса валюты.
 

Механизм совершения сделок через систему «Котировальная доска» соответствует практике совершения сделок участниками финансового рынка через организатора торговли (Биржу ММВБ):

  • В системе представлены двусторонние котировки B/S (buy/sell):
  • Котировка B (buy) — это курс, по которому Банк покупает валюту,
  • Котировка S (sell) — это курс, по которому Банк продает валюту.
  • Для совершения форвардной валютной сделки не требуется наличия на Вашем расчетном счете всей суммы денежных средств достаточно предоставить Банку гарантийное обеспечение в размере 10%. Размер гарантийного обеспечения зависит от срока сделки, указано среднее значение от суммы покупки/продажи — и сделка заключена!
  • Предусмотрен механизм переоценки гарантийного обеспечения и, при необходимости, его пополнения.
  • После осуществления расчетов по форвардной валютной сделке гарантийное обеспечение возвращается на Ваш счет.

«Котировальная доска» — это удобный сервис для тех, кто следит за ситуацией на валютном рынке, и хочет иметь возможность оперативно реагировать на любые рыночные изменения.

Хотите узнать больше? Спросите нас!

Санкт-Петербург

Тел.: 8 /812/ 329 5076
Факс: 8 /812/ 329 5841
Ирина Свистун

Москва

Тел.: 8 /495/ 228 3395
Дмитрий Комаров